מדריךניהול תזרים בלי גישה לבנק
ניהול תזרים מזומנים בלי לחבר את הבנק
לא חייבים לחבר את חשבון הבנק כדי לנהל תזרים. אפשר להתחיל מקבצי CSV/XLSX, כרטיסי אשראי וייבוא ידני, ואז לראות את התמונה המלאה בלי להעביר סיסמת בנק לשום צד שלישי.
מה חשוב לדעת
- אפשר להסתמך על קבצים שהורדתם מהבנק או מחברת האשראי, ולא על חיבור ישיר לחשבון. (מקור: רשות המסים בישראל)
- הפרטיות נשמרת כי הסיווג והניתוח רצים בצד הלקוח, לא בענן חיצוני. (מקור: רשות המסים בישראל)
- תזרים נקי נבנה גם כשמתחילים ממידע חלקי, כל עוד שומרים על תאריך, סכום ותיאור. (מקור: רשות המסים בישראל)
- הוספת מסמכי מקור בהמשך משפרת את הדיוק ואת הביטחון בנתונים. (מקור: רשות המסים בישראל)
איך Aglamazo עוזר
- מייבאים דפי בנק וכרטיסי אשראי כקבצים, בלי למסור את סיסמת הבנק לאף שירות חיצוני.
- נותנים למערכת לסווג אוטומטית את העסקאות, ואז מתקנים רק את החריגים.
- רואים את התזרים, ההכנסות, ההוצאות והקטגוריות במקום אחד, עם נתונים מוצפנים בצד הלקוח.
מקורות רשמיים
העמוד מבוסס על מקורות רשמיים בלבד. קישורי המקור מופיעים כאן וגם בצמוד לכל טענה מרכזית למעלה.
דיסקליימר
זהו מידע כללי בלבד, לא ייעוץ חשבונאי או משפטי. אם יש דרישות דיווח ספציפיות, בדקו אותן מול רשות המסים או איש המקצוע שלכם.